기초 분석 외환 사용하기

Forex에서 이익을 얻으려면 Fundamental Analysis를 사용하는 방법.

외환 시장은 근본적인 분석을위한 탁월한 시장입니다. 통화가 모든 경제 활동의 기본 구성 요소이기 때문에 모든 경제 분야의 모든 발전은 통화 시장 추세에 영향을 미칩니다. 이러한 풍부한 데이터가 초보자의 과제를 복잡하게하는 것처럼 보일 수는 있지만 사실 세계 경제에 영향을 미치는 모든 근본적인 요소는 밀접하게 상호 연관되어 있으며 가장 일반적인 개념과 기본 개념의 경로를 추적하는 것이 가능합니다 저당과 CD의 이자율, 국가 수지와 산업 생산과 같은 가장 복잡한 것들에 이르기까지 다양합니다.

실용적인 응용 프로그램을 연구 할 때, 성공적인 상인과 초심자 사이의 대화 형식으로 근본적인 분석의 사용을 검토합니다. 초보자는 ST로, B는 리더로 다양한 지표와 그 적용에 대한 토론을 찾고있을뿐입니다. 그는이 대화를 건너 뛰기 만하면됩니다.

B : 나는 통화 거래로 이익을 내고 싶다. 기본 분석에 대한 방법론을 기반으로하고 싶습니다. 어떻게해야합니까?

ST : 기본적인 뉴스와 중앙 은행 통계를 따르면 그렇게 할 수 있습니다. 그러나 그 전에는 자신이 살고있는 시대를 이해해야합니다. 각 시대마다 경제 발전을 주도하는 다양한 역학이 있습니다.

B : 어떤 종류의 역학인가? 그 시대를 이해하면 무엇을 의미합니까?

ST : 시대의 특성은 복잡하지만, 우리의 목적을 위해, 당신은 상인이 적어도 경제가 진행되고있는 붐 - 파산 사이클의 어느 부분을 알고 있어야한다고 말하게하십시오.

B : 어떻게하면 돼?

ST : 미국 연방 준비 은행의 수석 대출 임원 조사와 같은 중앙 은행이 제공 한 대출 통계를 따라야합니다. 금융 기관은주기의 흉상 단계로 그리고 그 단계에서 선도하는 대출 표준을 강화한 다음 붐 단계로 진입하거나 붐 단계로 나아가도록합니다. 그들은 회사가 파산 할 때 빌려주려하지 않으며, 모든 사람들이 큰 이익을 얻을 때 많은 돈을 빌려 주주들을 위해이자 소득과 배당금을 창출 할 수 있습니다.

B :주기의 위상을 알면 무엇을 얻을 수 있습니까?

ST : 경기 순환의 파산 국면에서 다른 나라의 통화에 비해 준비 통화가 강세를 보이고 호황 국면에서 예비 통화는 가치가 떨어지는 경향이있다. 이는 부채가 대출로 조달되고 대부분의 대출이 글로벌 금융 구조의 특성상 예약 통화를 통해 이루어지기 때문입니다.

B : 그렇다면 단순히 호황기 사이클을 정확히 파악하고 그 지식을 반영하도록 통화 포트폴리오를 조정함으로써 이익을 얻을 수 있다고 말합니까?

ST : 예. 붐 - 흉상주기는 매우 강력하고 높은 수준의 사건으로 다른 모든 것들도 함께 움직이게합니다.

B : 붐 - 파산 사이클의 위상을 파악한 후에는 어떻게 뉴스를 발표 할 수 있습니까?

ST : 그들이 제공 한 데이터는 정신적으로 & ldquo; 큰 그림 & rdquo; 주기의 위상. 이 그림은 경제 상황을 이해하는 데 도움이됩니다.

B : 그걸 어떻게 이해하니?

ST : 세계 자본에 대한 경제의 매력 (즉, 그 경제의 큰 그림)은 다른 국가에 대한 통화 가치의 주요 원동력입니다. 큰 그림을 이해함으로써 누가 가장 이익을 얻고 있는지 파악할 수 있으며, 주요 트렌드를 주도하는 사람들과의 거래를 조화롭게 할 때 큰 이익을 얻을 수 있습니다.

B : 큰 그림에서 누가 가장 많은 혜택을 누릴 수 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

ST : 어려운 일이 아닙니다. 어떤 시장에도 투기꾼 (금융 행위자), 투자자, 헤지 (hedger) 및 기타 상업적 행위자의 두 종류가 있습니다. 투기자 표준이 느슨하고 돈이 많이 흐르는 상황에서 투기꾼은 진정한 경제 활동에 관여하는 사람들을 쉽게 극복 할 수 있으며 가격 추세의 주요 동력이됩니다. 돈이 아주 싸지 않은 다른 경우 (즉, 금리가 세계 경제의 상황에 적합한 수준에있는 경우)에는 투자자와 비 투기 주체가 가격의 주력이됩니다. 어떤 유형의 행위자가 가격 추세를 주도하는지 파악함으로써주기의 본질을 이해할 수 있습니다. 즉, 통화 팽창 (쉬운 돈과 추측), 혁신 및 생산성 증가에 의해 구동되는 경우 (즉, , 기술적 또는 사회적 발전). 그러나 투기꾼의 관심이 충분하다면 건강하고 가장 의미있는 기본 역학조차도 거품을 만들기 위해 활용 될 수 있다는 것을 명심해야합니다.

B : 그리고 나는 그것으로부터 어떻게 이익을 얻나요?

ST : 통화 추세를 따라갈 수 있습니다. 시장 분석 방법이 시장의 행위 방식을 확인하지 못한다고하더라도, 왜 그것이 어떻게 작동 하는지를 이해한다면, 그걸 따라 가서 이익을 낼 수 있습니다.

B : 나는 아직도 이해하지 못한다. 단순히 추세를 따르기 위해 근본적인 분석을 사용한다면 추세를 따르는 것이 아니라 근본적인 분석을 완전히 잊어 버리는 이유는 무엇입니까?

ST : 근본적인 요인이 그것을 견딜 수있는 한 당신은 추세를 따를 것이기 때문에. 투기 적 활동은 거품을 만드는 경향이 있으며 거품의 파열은 매우 빠르게 발생하고 매우 파괴적 일 수 있습니다. 그러나 거품은보기 드문 합리적인 이익 기회가있는 곳에서만 성장하고 초기 단계에 참여하는 데는 아무런 문제가 없습니다. 근본적인 분석을 통해 당신은 행복감의 높이에서 투기 열차를 뛰어 넘을 수 있으며, 근본적인 요인들이 자비로운 경제 환경이 바뀌 었다고 말할 때 당신의 방향을 빨리 바꿀 수 있습니다. 기억하십시오, 근본적인 분석 경제 사건의 원인을 연구합니다.

B : 즉, 기본 분석은 큰 그림으로 정의 된 장기 추세를 활용할 때 유용합니다. 또한 거품이 터지거나 파열 될 때 거품을 피하는 데 유용합니다.

ST : 예. 물론 세부적인 근본적인 이유가 없더라도 가격 탄도가 포물선의 형태를 취하면 거품을 피할 수 있습니다.

B : 큰 그림을 구성하는 방법을 보여 주실 수 있습니까?

ST : 물론. 금리로 시작하여 대형 은행 및 기타 금융 기관을 통해 어떻게 경제로 유입되고 있는지 살펴야합니다. 그런 다음 새로운 기술 혁신, 금융 상품, 신흥 국가 등이 존재 하는지를 고려해야하며, 이는 세계적 규모의 건강한 경제 성장의 기간 동안 연료를 창출 할 수 있습니다. 그렇다면 정치 환경을 고려해야합니다. 글로벌 성장을 이끄는 이들 국가에 정치적 불안이 많이 있습니까? 차트로 도와 드리겠습니다.

ST : 기본 분석의 첫 번째 단계입니다. 여기서 당신은 세계 경제의 역 동성을 결정합니다. 글로벌 경제의 건전성은 외환 시장의 변동성, 캐리 트레이드, 국경 간 자본 흐름 등과 같이 관련이없는 일들에 많은 영향을 미칠 수 있습니다. 고 빈도 경제 데이터 (예 : 내구재 주문, 주간 실업 수당 청구 등)를 평가할 때 보수적인지 상대적으로 낙관적인지를 결정할 때도 중요합니다.

B : 그래서 나는 세계 경제를 가장 높은 수준에서 분석하여 내 외환 전략을 결정해야합니다.

B : 좋아. 자, 어떤 통화를 사야하고 어떤 통화를 팔아야하는지 어떻게 결정할 것인가?

ST : 그것은 기본 분석의 두 번째 단계입니다. 그러나 당신을 위해 문제를 단순화하기 위해 최선을 다할 것입니다. 어떤 통화가 길고 짧은지를 결정할 때 우리는 곧 논의 할 지표들을 고려하여 경제의 근본적인 건강을 조사 할 필요가 있습니다. 당신은 다음 국가의 기본 방향으로 외환 시장 활동의 주요 동력의 태도를 평가합니다. 즉, 시장에서 가장 강력한 배우들이 국가의 경제적 선택과 일치하는지 여부를 고려해야합니다. 국가의 경제 정책이 신뢰성 있고 건강하며 시장이 유리한 입장이라면 그 통화를 살 수 있지만 거품은 조심해야합니다. 국가의 경제 정책이 믿을만하고 건강하지만 가장 강력한 시장 행위자가 그러한 정책을지지하지 않는다면 통화를 구매해서는 안되지만 판매 할 수 있습니다. 단, 위험에 대해 매우 신중해야합니다. 다시 복용. 국가의 경제 정책이 어리 석으나 시장이 그럼에도 불구하고 지원한다면, 그 통화를 길거나 짧게 거래해서는 안됩니다. 마지막으로, 국가의 경제 정책이 어리 석고 시장이 그러한 것으로 간주하면 그 통화를 줄여도됩니다.

B : 근본적인 분석을 바탕으로 시장의 견해를 완전히 무시할 수 없습니까?

ST : 물론 할 수 있습니다. 그러나 거품의 원인과 시장의 망상의 원인을 이해하고 단순히 시장이 잘못되었다는 사실을 토대로 무역에 뛰어 들기 전에 그 원인의 종결을 기다리는 것이 훨씬 낫습니다. 기본 분석은 항상 옳습니다. 그것에 의해 정의 된 불균형과 비정상은 정책 행동이나 시장 개발에 의해 항상 교정 될 것입니다. 그러나 그 교정이 어떻게 일어나는지 항상 추측 할 수있는 것은 아닙니다. 시장의 정서적 행동을 완전히 무시하기로 결정하면 예상되는 수정이 발생하기까지 매우 오랜 시간이 걸릴 수 있으므로 오래 기다릴 수도 있습니다.

B : 고맙습니다, 추가하고 싶은 것이 있습니까?

ST : 포물선 가격 행동에 참여하지 마십시오. 합리화와 제안 된 원인을 확신시키는 방법에 관계없이 무엇이든 거품을 만들 수 있습니다. 또한 우리의 설명은 고도로 통합 된 무역 강렬한 비보호 주의적 세계 경제에 유효 함을 기억하십시오. 많은 사건들이 돈이 국경을 넘어 쉽게 흐르지 않는 환경에서 다르게 발전 할 것이지만, 주요한 차이점은 투기꾼의 역할에있을 것입니다. 자유롭지 못하고 보호 무역 주의적 인 환경에서 투기꾼들은 거대한 규모의 거품을 터뜨리기 위해 필요한 자본을 찾지 못할 것이며 무역 흐름이 가격 추세를 결정하는 데 더 큰 역할을 할 수있게 될 것입니다.

기본 분석은 한 나라에서 송금되는 돈의 흐름을 특성화하는 것을 목표로합니다. 다시 말해, 기초 분석은 경제의 복리, 금융 기관의 건전성 또는 학자 또는 정치인의 의견을 조사하는 데 그치지 않고 국가 경제에 대한 최선의 과정을 결정하는 데에만 사용됩니다 , 가격 추세의 실제 원인을 분석합니다. 가격 추세의 원인은 때로는 경제 이론의 지시와 완전히 독립적 일 수 있기 때문에 근본적인 분석은 단순히 경제에 대해 좋거나 나쁨을 보여주는 것만으로는 완전한 그림을 제시 할 수 없습니다. 시장이 오랜 기간 동안 잘못 되었다면, 성공적인 분석은 또한 오류에 대한 강력한 이유를 보여줄 수 있어야합니다.

우리는 또한 단어 & ldquo; error & rdquo; 이 모든 논의에서 거시 경제적 기반에서만 사용된다. 궁극적으로 사회 복지에 큰 해를 끼칠 수있는 선택은 여전히 ​​그들을 만드는 사람들에게 매우 유리할 수 있습니다. 즉, 거품에 의해 연료가 공급되는 오류는 대다수 사람들에게 커다란 해를 입힐 수 있다는 의미에서 오류입니다. 많은 투기꾼도 그들의 실수로 추락했지만, 그들 중 일부는 큰 이윤을 남겼다. (우리는 경제적 현실을 무시하고 감정이 강하고 자신의 관행에 완고한 배우를 나타 내기 위해 투기업자 (speculator)라는 용어를 사용합니다. 투기 적 활동은 건설 회사 나 수출 업체와 같은 비재무 적 행위자와 실제로 다른 이들을 흡수 할 수 있습니다.

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기초가 FX 시장에서 가격을 어떻게 움직일 것인가?

가격 행동 및 매크로.

거시 경제 데이터를 중심으로 한 통화 시장 중심의 기본 분석 거시 경제 분석은 이자율 (및 기대치)에 초점을 맞춤으로써 단순화 될 수 있습니다. 거래자는 가격 행동을 통합하여 분석을 더욱 단순화 할 수 있습니다.

주식 시장의 기초 분석은 향후 성장 잠재력을 예측하기 위해 회사의 투입 요소를 분석하는 것을 포함합니다. 개별 회사의 경우 이는 투자 아이디어를 찾는 매우 논리적 인 방법 일 수 있습니다. 회사의 기본 분석은 회사의 재무 제표를 조사하여 1 년에서 다음 연도로 변경 사항을 통지하는 것입니다. 또는 회사의 경영진과 실적을보고 목표를 달성하는 데 얼마나 효과적인지 판단 할 수 있습니다.

Forex 시장에서는 많은 통계가 존재하지 않으며, 우리는 전체 경제를 서로 상대로 거래합니다. 이들 각국의 경제에서 수천 개의 기업이 수익 잠재력을 극대화하려고 노력하고 있으므로 단일 회사의 경영 구조 또는 시장 점유율에 대한 분석이 실제로 많은 것을 의미하지는 않습니다.

시장의 성격으로 인해 많은 거래자들은 기술적 분석을 참조하고, 기본적인 데이터 이벤트가 기술 분석을 통해 어떻게 거래 될 수 있는지를 보여주었습니다. The Potent Combination of Fundamentals and Price Action. 이 기사에서는 펀더멘털이 외환 시장의 가격에 어떻게 영향을 미치는지에 대해 심도 깊게 다룰 것입니다.

통화 가치가 중요한 이유.

통화 가격은 국경 간 거래로 인해 중요합니다. 우리는 FX 시장의 핵에서이 개념을 깊이있게 조사했습니다. 이 기사에서 우리는 일본의 국가가 엔화 강세로 인해 어떻게 황폐화되었는지를 보았습니다. 엔화가 강세로 접어 들면서 일본 수출 업체의 이익과 마진이 낮아졌다.

Forex 시장에서 Fundamental Analysis의 개념은 하나의 간단한 데이터 포인트로 요약 할 수 있습니다 : 금리. 금리가 오르면 투자자들은 자본을 투자 할 동기가 크다. 이자율이 낮아지면 그 인센티브가 줄어든다. 이 관계는 거시 경제학의 핵심이며 영혼에 있습니다. 이것이 중앙 은행가들이 각자의 경제를 감독 할 수있는 도구를 제공하는 이유입니다.

금리를 올리거나 내리는 결정은 다른 나라들에게도 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 당신이 투자 할 현금을 가진 미국인이라고 말하자. 적은 인센티브와 오랜 기간 동안 극도의 낮은 이자율을 얻은 후에 영국은 25 베이시스 포인트를 인상합니다. 잉글랜드 은행의 금리 인상은 영국의 다른 이슈들에서 더 높은 이자율을 가져올 수 있고 가져야한다. 그래서 Gilts 또는 국채를 반드시 사지 않아도되지만 투자자는 이제 더 높은 수익률을 얻기 위해 영국에 투자 할 수 있습니다.

추가 투자자들은 같은 것을 영국 채권에 돌입시키고 결국은 & ndash라고 생각합니다. 영국 파운드의 가격은이 추가 수요를 반영하여 상승 할 것입니다. 이제는 영국이 상품을 수출하는 것이 다소 어려워집니다 (FX 시장의 핵에서 일본이 직면 한 문제와 유사 함).

이것의 좋은 예가 2002 년부터 호주에서 금융 붕괴로 이어진 것입니다. 중국에서의 만족할 수없는 수요로 호주 전역에서 성장을 이룩했기 때문에 실업률은 매우 낮았고 인플레이션은 매우 높게 움직였습니다. 호주 중앙 은행 (RBA)은 금리를 인상하기 위해 움직 였고 통화 가격은 뒤 따랐다.

RBA가 4.25 %에서 6.75 %로 이동하면서 호주는 2 배 이상 증가했다.

Marketscope / Trading Station II에서 생성되었습니다.

이는 금리 사이클이며 외환 시장의 중심에있는 자본 흐름을 이끌어냅니다.

금리가 경제를 어떻게 움직일 것인가.

그것은 모두 투자 유인책으로 돌아갑니다. 중앙 은행원들이 경제를 둔화 시키려한다면, 금리를 인상 할 것으로 보인다. 경제에서 더 많은 성장을 장려하고 싶다면 금리를 줄이려고합니다.

더 높거나 낮은 요율은 경제에 두 갈래의 영향을줍니다.

처음이자 가장 분명한 영향은 투자 유인입니다. 이자율이 상승하면 투자 유인도 증가합니다. 그리고 금리가 하락하면 하나의 돈을 잠그는 동기도 생깁니다.

두 번째 영향은 자본 지출에 미치는 영향입니다. 금리가 하락하면 장기 저리를 새로운 저금리로 끌어들이는 것이 이전보다 훨씬 더 높습니다. 주택 및 자동차와 같은 대형 티켓 품목을 구매할 인센티브가 더 높아졌습니다.

그리고 주택이나 자동차를 살 때 주택 건설업자 나 자동차 제조업체는 재료와 근로자를 대신 지불해야합니다. 더 낮은 요율로 인해 구매되는 주택이나 자동차의 수가 증가하면 이는 성장에 해당합니다. 주택 건설 업체와 자동차 제조업체는 결국 수요를 따라 잡기 위해 새로운 근로자를 고용해야합니다. 근로자에 대한 수요가 증가함에 따라 자격을 갖춘 후보자를 유치하는 데 필요한 임금도 늘어날 것입니다.

이것이 저금리가 고용 및 인플레이션을 가져올 수있는 방법입니다 (종종 CPI 또는 소비자 물가 지수로 표시됨). 이 시점에서 중앙 은행은 경제가 과열되는 것을 막기 위해 증가하는 금리를 조사 할 것입니다.

금리가 낮게 유지되는 경우, 과열 및 과열의 영향은 거대한 수 있습니다. 가격이 계속 팽창 할 수 있으며, 선택하지 않으면 & ndash; 초 인플레이션을 초래할 수 있습니다.

가게에 가서 우유 한 갤런을 사서 27 달러에 가격을 본다고 상상해보십시오. 나는 너에 대해 안다. 그런데 이런 일을하는 동안 나는 놀랐다. 그렇다면 내 마음이 비용이 많이 드는 다른 분야로 돌아갈 것입니다. 1 갤런의 우유가 27 달러라면, 새 차가 얼마를 들일 것인가? 내일 우유 값은 얼마입니까?

따라서 중앙 은행은 온건 한 인플레이션 율을 원합니다. 이는 경제 내에서 성장을 유지하는 데 도움이됩니다. 사람들은 임금 인상을 받고 더 많은 사람들이 일하고 세금을 내고 있으며, 소비자들은 내일 밤에 돈을 절약 할 수 있다는 자신감을 가지고 있습니다. 왜냐하면 가격은 밤새 100 배나 증가하기 때문입니다.

중앙 은행원은 무엇을보고 있습니까?

중앙 은행과 외환 거래자는 거시 경제 데이터 인쇄물을보고 그 중 일부를 꺼내려고합니다. 그러나 그들의 목표는 약간 다릅니다.

FX 거래자들은 종종 데이터 인쇄의 가격 반응에 관심이 있습니다. 소비자 물가 지수가 예상보다 높게 나오면 상인들은 더 높은 가격으로 움직일 수있는 긴 포지션을 찾고있을 것입니다.

FX Traders는 새로운 데이터를 신속하게 가격함으로써 변동하는 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.

Marketscope / Trading Station II에서 생성되었습니다.

그러나 센트럴 뱅커스 (Central Bankers)는 그러한 통계에 대해보다 폭 넓은 시각을 가지고있다.

중앙 은행가는 요금을 어디로 옮길 것인가에 대한 정확한 결정을 내리기 위해 경제에 대한 주요한 참고 사항을보고 싶어합니다.

인플레이션과 고용은 경제 내 주요 압박 포인트의 두 가지이기 때문에이 통계 사이에서 최고입니다. 실업률이 높으면 경제가 어려울 것입니다. 고용 / 실업자 지문이 경제에서 풀려나면서이 새로운 정보는 상당히 빨리 고려됩니다. FX Traders는이 정보를 인수하기 위해 중앙 은행가에 의한 최종 금리 인상 또는 인하 가능성에 대한 가격 책정을 시작할 것입니다.

인플레이션과 동일 : 경제에서 인플레이션 (CPI) 데이터 인쇄본이 발표되면 상인들은이 새로운 정보를 가격에 반영하기 위해 신속하게 행동 할 것입니다. 한편, 중앙 은행 총재들은 다음 회의에서 무엇을하고 싶은지 조심스럽게 판단하고있다.

인플레이션 감소와 함께 실업 증가 (고용 감소)는 보통 중앙 은행이 금리 인하를 조사하는 경제에 대한 위협입니다.

실업 감소 (고용 증대)와 인플레이션 증가는 경제 성장의 징후이며, 중앙 은행이 잠재적 인 금리 인상을 검토 할 때이다.

그러나 중앙 은행 및 외환 거래자들은 모두 앉아서 인플레이션 지수가 경제 내에서 변화를 보일 때까지 기다리는 것이 행복하지 않습니다. 이로 인해 인플레이션, 실업 및 금리의 변화를 예상하기 위해 상인과 투자자가 볼 수있는 수많은 추가 데이터 인쇄물이 밝혀졌습니다.

소비자 통계는 미국이나 유럽과 같이 소비자 활동이 세계 경제에서 중요성이 커지는 유럽과 같은 거대한 경제에서 매우 중요합니다. 미국 경제의 The Lifeblood 기사에서이 정보가 포함 된 주요 데이터 릴리즈를 살펴 보았습니다. 유로화는 소비자 심리 지수의 발표와 관련하여 극도로 불안정 할 수 있습니다. 이는 확립 된 경제에서의 소비자 활동이 종종 인플레이션, 고용 및 성장의 선구자로 간주되기 때문입니다.

GDP 또는 GDP (국내 총생산)는 경제 내에서 성장 (또는 수축)을 직접적으로 표현한 것으로 가격 움직임의 큰 전조가 될 수 있습니다. 특히 발표 된 성장률이 기대치와 크게 다르다면 그러나 그 자체로 GDP의 증가 또는 감소는 더 많은 일자리를 가져 오거나 더 높은 인플레이션을 유발하지 않으므로 종종 더 많은 & lsquo; lagging & rsquo; 기본 지표.

생산량은 성장 과정에서 매우 산업화 된 단계에있는 경제 성장에서 특히 중요 할 수 있습니다. 중국은 경이적인 예입니다. 매월 PMI & rsquo; (Purchasing Managers Index)는 전 세계의 수많은 정당으로부터 엄청난 관심을 이끌어 낼 것입니다.

PMI는 미래의 주문에 대한 그들의 감정을 측정하는 생산자로부터 기록 된 설문 조사입니다. 이 통계 뒤에있는 생각은 생산자가 성장을 보게된다면, 그 성장은 결국 소비자에게로 돌아갈 것입니다; 어쨌든 누군가가 재화를 사려고한다면 처음부터 생산되어야한다, 그렇지?

높은 소비자 신뢰도.

낮은 소비자 신뢰도.

데이터 인쇄 또는 공개 여부와 관계없이 시장의 반응은 항상 금리주기로 되돌아 가고 측정 액티비티의 개선 또는 감소는 궁극적으로 이자율 증가 또는 감소로 이어질 수 있습니다.

기본 무역 방법.

The Fundamentals and Price Action의 강력한 조합에서 사용한 라인은 웹 세미나 및 라이브 이벤트에서 꽤 많이 언급되는 라인입니다.

& lsquo; 주어진 데이터 인쇄물이 무엇인지 알 수있을뿐만 아니라 시장에서 가격이 책정되는 방식에 대해 완전히 확신 할 수 없습니다. & rsquo;

외환 시장의 펀더멘털 거래가 위험합니다. 당신은 GDP가 예상보다 잘 나올 것이라고 추측 할 수 있기 때문에 그에 따라 거래를하고 여전히 멈출 수 있습니다. 당신은 옳을 수 있고, 여전히 잃을 수 있습니다.

주식의 경우, 펀더멘털 거래는 많은 의미가 있습니다. 관련 시장에서 A 회사와 B 회사의 등급을 매길 수 있습니다. 더 큰 세계 거시 경제 환경에서 한 경제의 작은 부분을 거래 할 수 있습니다.

당신이 거래하는 어떤 회사의 시장 자본화는 기껏해야 수천억 일 것입니다. 통화 시장은 매일 북쪽으로 5,000,000,000,000 달러가 넘습니다. 이는 5 조 원이며 이는 예상치의 저변에 있습니다.

이제는 전체 경제를 서로 상대하기 때문에 미래의 성장 잠재력을 계획하기 위해 근본적인 관점을 사용하는 것이 훨씬 어려울 수 있습니다.

이러한 이유로 외환 시장의 많은 거래자들은 기본적인 거래 아이디어에 기술 분석을 통합하거나 포함합니다. 이것은 화폐로 전시되었을지도 모르는 추세 또는 편견을 결정하는 것을 돕는 상인에게 상당한 이득을 가져다 줄 수 있습니다.

기술 분석이 어떻게 귀하의 근본적인 접근법을 향상시킬 수 있습니까?

이 기사의 앞부분에서 우리는 잉글랜드 은행의 금리를 25 베이시스 포인트 인상하는 가상의 예를 사용했다. 이러한 상황이 발생하면 일반적으로 영국 파운드를 매수하는 상인이 새롭고 높은 이자율을 얻는 것을 보게됩니다.

그러나 외환 시장을 매입하는 비율을 올리는 것뿐만 아니라, 상인들은 중앙 은행이 어쨌든 할 것이라고 알고있는 것을보기 위해 기다리고 싶지 않기 때문에.

따라서 우리는 영국에서 점점 더 긍정적 인 데이터가 나오고 있습니다. 궁극적으로 이자율이 상승 할 수있는 데이터는 영국 파운드 화 수요가 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 이 증가한 수요는 더 높은 가격을 보여줄 것입니다.

그래서, 이것은 근본적인 주제 & ndash입니다; 이것은 차트의 기술 설정에서 명확하고 분명합니다. 최신 트렌드가 있다면 가격은 이유에 따라 더 높아지고 있습니다. 맞습니까?

가격은 기본 데이터의 편향과 경향을 보여줍니다.

거래자는 가격 동향을 통합하여 이러한 동향이 어디에 존재하는지, 그리고 어느 정도까지 거래 될 수 있는지 확인할 수 있습니다. 그런 다음 상인은 가격 상승을 통해 가격 상승을 저렴하게 구매하고 다운 트렌드를 비싸게 팔 수 있습니다. 그 기세가 계속된다면 그들은 이익을 볼 수 있습니다.

- James Stanley 저

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새로운 거래자의 가장 일반적인 질문 중 하나는 다음과 같습니다. & lsquo;가 더 좋습니다 : 기술적 또는 근본적인 분석? & rsquo;

기술 분석은 모든 차트, 기초 분석 또는 통화를 나타내는 실제 경제 구성 요소에 대한 연구에서 수행 될 수 있지만 상당히 주관적 일 수 있습니다.

이것이 완벽한 세상이라면 새로운 상인의 질문에 대한 직접적이고 정확한 답변을 얻을 수 있습니다. 불행히도 현실은 그렇게하지 못하게합니다. 이 표는 다음 두 가지 분석 유형의 차이점을 살펴볼 것입니다.

희귀 한 것은 이러한 형태의 분석 중 하나만을 사용하여 시장의 지형을 성공적으로 가로 지르는 FX 상인입니다. 대부분의 거래자들은 그들의 레퍼토리에 각각의 요소를 편안하게 가지고 있습니다. 이 기사에서는 어떻게 할 수 있는지 보여줄 것입니다.

HAS가 발생했는지 확인하는 데 도움이되는 기술 자료.

기술적 분석은 FX 시장에서 매우 큰 역할을하고 있으며, 아마도이 분석이 대중화 된 주식이나 선물 시장보다 훨씬 더 중요합니다.

기술 분석의 기술은 차트를 분석하는 데 초점을 맞 춥니 다. 그것을 거래하기위한 접근법을 전략적으로 세웁니다. 이 작업을 수행하는 방법에는 여러 가지가 있으며, 과거의 가격 변동을 기반으로 현재에 거래를 배치하는 방법을 설계하기위한 지표, 가격 조치 및 기타 분석 시스템을 포함하려는 많은 거래자가 있습니다. 아래 그림은 기술적 분석과 관련하여 거래자가 찾고있는 것 중 일부를 보여줍니다.

James Stanley 작성.

위의 그림에는 추세 식별 및 위험 관리 접근법을 지원하는 지표 (& lsquo; Average True)와 함께 네 가지 유형의 지원과 저항을 확인했습니다 (전략 시리즈 작성 방법에서 설명한 것과 동일한 4 가지). Pips & rsquo; 사용자 정의 표시기 범위). 이 모든 것은 거래 계획을 준비하는 동안 기술 설정과 관련 될 수 있습니다.

우리는 전략 시리즈 구축 방법의 5 부분에서 이러한 기술 구성 요소를 검토합니다. 시리즈의 다섯 가지 구성 요소 기사 각각에서 특정 주제에 대해 훨씬 더 깊이 들어가 있습니다. 이는 과거에 자산이 실제로 거래 한 가격을 바탕으로 거래자가 과거에 일어난 일을 토대로 접근 방식을 구축 할 수 있도록 돕는 것을 목표로합니다.

이 분석은 차트에있을 수있는 정서 또는 존재할 수있는 편견을 읽을 수있는 것과 같은 많은 정보를 제공 할 수 있습니다. 그러나 그것이 우리에게 말하지 않는 것은 우리가 가장 알고 싶어하는 것 중 하나입니다. 그리고 그것은 가격과 관련하여 다음에 일어날 일입니다. 이를 위해 우리는 그림에 근본적인 분석을 도입 할 필요가 있습니다.

펀더멘털은 미래 가격 움직임을 형성하도록 도와줍니다.

보도 자료 및 추가 데이터 필터가 시장에 출시됨에 따라 거래자는이 새로운 정보를 고려하여 가격을 더 높거나 낮추게됩니다. 뉴스 릴리스는 종종 시장에 '동기 부여'로 기능하여 향후 가격 변동을 공표합니다. 따라서, 이것은 많은 결론을 이끌어 낸다 :

보도 자료는 시장에 상당한 변동성을 가져올 수 있으며 펀더멘털을 기반으로하는 거래는 반드시 뉴스를 교환해야한다는 것을 의미하지 않습니다.

사실상, 거래자들은 기술적 분석과 관련하여 이미 구축 한 것을 사용하여 뉴스 이벤트에 대한 접근 방식을 계획 할 수 있습니다. 아래 그림은 더 자세히 설명합니다 :

근본적인 분석과 관련한 주요 취지는 이러한 각 릴리스에서 큰 움직임이 발생할 수 있다는 것입니다. 그리고 전략 시리즈 (위험 관리)를 구축하는 방법의 5 부에서 보았 듯이, 거래자들은 잘못되었다는 사실을 알 필요가 있습니다. 따라서 모든 전략에 대해 & ndash; 한 거래가 거래 경력에 돌이킬 수없는 손상을주지 않도록 거래 중지하는 것이 좋습니다.

기술과 기초의 결합.

전략 시리즈 구축 방법에서 우리가 도왔던 것처럼 상인들은 종종 그들이 거래하고자하는 시장 상황을 파악함으로써 이익을 얻습니다.

트렌드를 거래하고자하는 거래자의 경우 '트렌드'를보고 싶어합니다. 마트에서. 이는 가격 행동으로 매우 간결하게 할 수 있습니다 : 상향 흐름의 경우, 이것은 일련의 상한 및 하한이 될 수 있습니다. 다운 트렌드의 경우, 일련의 낮은 - 최저 및 낮은 최고치. 아래 차트는 더 자세히 설명 할 것입니다 :

James Stanley 작성.

거래자가 이러한 유형의 추세를 보게되면 해당 시장의 정서에 편견을 느끼게됩니다. 다운 트렌드 동안, 그 편견은 더 낮습니다. 상승 추세에서는 편향이 더 높습니다. 그리고 이러한 상황에서 우리는 구매 또는 판매하기에 충분하지 않으며 우리가 무역의 오른쪽에 있기를 바랍니다.

거래자는 가격에 도움이되는 가격을 저렴하게 구입해야합니다. 가격이 거의 저항 할 때 다운 트렌드를 팔아야합니다. 거래자는이 프로세스를 지원하기위한 지원이나 저항을 식별하는 메커니즘을 사용할 수 있습니다. 하지만 상인들은 언제든지 추세가 반전 될 수 있다는 것을 깨닫는 것이 가장 중요합니다. (위의 그림과 같이 강한 추세가 강한 추세로 바뀌는 것과 같습니다.) 따라서 시장에 명확한 편향이있는 것처럼 보이더라도 위험 관리를 사용해야합니다.

이러한 접근 방식에 기본 사항을 통합하기 위해 상인은 경제적 인 달력을 값 싸게 구입하고 비싼 값을 팔 수있는 기회로 간주 할 수 있습니다. & rsquo; 상인은 장기간 치우친 시장에 진입 할 기회를 허용하는 뉴스 발표에 대한 과잉 반응을 이용하려고합니다. 아래 그림은 더 자세히 설명 할 것입니다 :

James Stanley 작성.

우리 자신의 Jamie Saettele의 말에 따르면, 거래자는 반응에 반응하고 & rsquo; 보도 자료; 근본적인 데이터 공개로 이어지는 트렌드에 앞서 전술 한 입장을 취하는 상인들은 그렇게하고 있습니다.

범위와 탈주.

범위와 탈주를 겨냥한 거래자들에게는 뉴스와 자료 배포에 편향된 내용이 없기 때문에 기본과 기술의 통합이 약간 다를 것입니다.

그러나, 동기는 거의 동일합니다 : 상인들은 보도 자료에서 오는 변동성을 예상하며, 이점을 이용하여이를 보입니다.

범위 변동 거래자는 보도 자료에 갈 때 신중을 기해야하지만 (추가적인 변동성이 자신의 정류장을 설정하기 위해 사용하는 지원 및 / 또는 저항을 피할 수 있기 때문에) 뉴스에 대한 과민 반응을 여전히 활용할 수 있습니다. 아래 그림은 더 자세히 설명 할 것입니다 :

James Stanley 작성.

이러한 상황에서 거래자는 뉴스 나 데이터가 가격을지지 및 / 또는 저항하도록하기를 기다리고 싶어합니다. 이 수준 중 하나의 테스트가 완료되면 & ndash; 그에 따라 사고 팔 수 있습니다.

다시 한 번, 상인은 반응에 대해 반응하고 & rsquo; 보도 자료 & ndash; 지지를 얻고 이미 저항에서 팔고있는 벌써 처방 된 기술 설정을 사용했다.

트레이드 아웃을 시도하는 거래자들에게, 그들은 다시 한번 그들의 거래 전략의 중심에있는 뉴스 이벤트에 대한 반응을 이용할 수 있습니다.

거래자는 보도 자료가 a) 무역으로 들어가고 b) 거래를 상인의 이윤 목표에 가깝게 이동시킬 수 있다는 기대로 지원 및 저항의 규정 된 메커니즘 중 하나와 무역 탈출을 바라 볼 수 있습니다.

--- 제임스 B. 스탠리 글

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